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经济数据超预期增长,利好股市

2019-12-23

国家统计局发布11月份PMI数据称,11月份制造业PMI为50.2%,比上月上升0.9个百分点,在接连6个月低于临界点后,再次回到扩张区间。出产指数和新订单指数为52.6%和51.3%,环比分别上升1.8和1.7个百分点,均为下半年以来的高点,其中新订单指数重回扩张区间,这个数据发生在GDP增速不断下滑的布景下,这对商场忧虑经济持续下滑起到了提振效果。


首要,经济数据向好,利好周期性板块,金融、地产、制造业悉数获益,不过经济数据向好并不意味着经济进入扩张期,故此,周期股可能会迎来一波反弹,反弹高度有限。

其次,经济数据数据向好,对周期股有利,对非周期股也有利,非周期股的龙头最近几天调整起伏比较大,外因是安排以为估值过高,年末结算,以及阴谋论以为砸对手的净值,本源上仍是忧虑经济持续性下滑,会影响非周期股成绩增速,现在看,经济数据下滑速度,只需可以控制住,对非周期股便是一个利好。

从货币政策来看,近期的货币政策是相对偏宽松的。经济没有太大的下行压力,货币政策又偏宽松,故此,股市跌落空间有限。

定论:宏观经济数据向好既利好周期股,也利好非周期股。中长线看好的板块对错周期龙头股,短线看好周期股。只需公司中心竞争力过硬,非周期股的龙头有望在未来一两个月再创前史新高,故此,最近几天非周期股的跌落,这个跌落恰恰给了很好的加仓时机。

以下是咱们对消费税和医药新政的观点:

消费税立法提速 征求意见稿最快年内发布,消费税是针对特别消费品纳税,意图是按捺这类产品消费,并筹措财政收入。从现在消费税15个税目来看,纳税的产品主要是影响人类健康及生态环境的产品、奢侈品、不行再生资源、高污染高能耗产品等。这对高端白酒是一个利空,不过对贵州茅台这类企业,影响不大,由于产品求过于供,消费税完全可以搬运,可是对五粮液、山西汾酒之类是利空,故此,贵州茅台的跌落,是一个加仓时机,其它消费白马,跌下去也是一个很好的加仓加仓时机。

对医药板块的观点:创新药白马这几天跌幅较大,跌幅原因经过揭露音讯看,主要是补跌性质。国务院深化医药卫生体制改革领导小组,未来将有序扩展国家安排会集收购和运用药品种类规模,这个音讯是利空仿制药,利好创新药,只需相关创新药上市公司的未来成绩越来越好,股价持续新高是一个必定的成果,创新药板块,主张重视创新药疫苗龙头、医疗保健龙头和供给创新药渠道的。

定论:消费白马和创新药龙头,由于大盘环境不具备系统性危险,由于它们自身便是穿越牛熊的板块,未来一两个月还会持续创前史新高。

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